Когда количество переходит в качество: как открытие новой точки увеличило прибыль всей сети кофеен на 79%

Прибыль есть, но каждый шаг по открытию новой точки похож на ходьбу по тонкому льду. Именно так обстояли дела в сети кофеен «Апельсин и корица». В компании не было единой системы управления финансами. Выручка сильно зависела от погоды, а выплаты инвестору грозили кассовыми разрывами.

Рост был, но неконтролируемый — собственник не понимал, какова реальная рентабельность каждой кофейни и куда «уплывает» маржа. Идея масштабировать бизнес превратилось в рискованную авантюру, а не в стратегический план.

Ирина Филатова, финансовый директор Нескучных финансов, приняла вызов: навела порядок в финансах сети, увеличила чистую прибыль сети кофеен на 79% и вырастила собственный капитал компании в 2,5 раза. Как? Подробно рассказали в кейсе.

«Апельсин и корица» — вымышленное название, используем его для сохранения конфиденциальности клиента. А сама история — чистая правда.

Содержание

Шаг 1. Выяснили что мешает масштабироваться

Шаг 2. Внедрили финансовую дисциплину, как основу для скачка

Шаг 3. Сместили фокус с количества на качество

Шаг 4. Повторно привлекли инвестиции и открыли 5 кофеен

Что в итоге: результаты и выводы для собственника

Наведем порядок в финансах и увеличим чистую прибыль бизнеса

Шаг 1. Выяснили что мешает масштабироваться

За внешним благополучием бизнеса скрывались системные проблемы, которые блокировали уверенный рост:

• Отсутствовал «пульт управления» каждой точкой. Не было единого шаблона для планирования и контроля выручки и, что критично, управляемых расходов по каждой кофейне.

Собственник видел общую прибыль, но не понимал, за счет каких именно статей ее можно увеличить. Управляющие не могли эффективно влиять на финансовый результат.

• Неконтролируемая себестоимость съедала маржу. Основной рычаг влияния на прибыль — затраты на продукты и зарплату производственного персонала (бариста, поваров) — оставался «слепым пятном».

Без четкого план-фактного анализа по этим статьям невозможно было оптимизировать закупки и повысить рентабельность.

• Денежные потоки были стихийными. Выплаты дивидендов инвестору могли в любой момент привести к кассовому разрыву, особенно в «несезон».

Бизнес рос, но его финансовая безопасность постоянно находилась под угрозой из-за отсутствия платежного календаря.

Компания «плыла по течению» без навигации. Каждое новое движение в сторону роста (например, открытие новой точки) было сопряжено с огромным риском.

Шаг 2. Внедрили финансовую дисциплину, как основу для скачка

На начальном этапе внедрили систему управления, которая превратила разрозненные кофейни в единый, управляемый механизм. Фокус сместился с простого увеличения выручки на контроль над маржинальностью и денежными потоками.

Реализовали три ключевых решения:

• Создали «финансовую ДНК» для каждой кофейни. Разработали и внедрили специальный шаблон для планирования и контроля выручки и, что самое важное, управляемых расходов — себестоимости и фонда оплаты труда производственного персонала (бариста, поваров).

Это дало управляющим на местах конкретный инструмент для влияния на финансовый результат и повышения маржинальности.

• Внедрена профессиональная дивидендная политика. Чтобы обезопасить компанию от кассовых разрывов, установили четкие правила: выплаты инвестору — только после подготовки управленческой отчетности, при подтвержденной чистой прибыли и обязательном планировании в платежном календаре.

Это позволило гибко управлять платежами, особенно в периоды сезонного спада выручки, и сделало процесс предсказуемым для всех сторон.

• Платежный календарь стал «приборной панелью» компании. Календарь позволил видеть денежный поток в реальном времени. Финансовая безопасность перестала быть вопросом везения.

Таким образом заменили интуитивное управление на системное, создав надежный фундамент не просто для роста, а для управляемого и безопасного масштабирования.

Шаг 3. Сместили фокус с количества на качество и открыли 4 кофейню

В 1 квартале 2024 года построили финансовую модель, рассчитали необходимую сумму инвестиций и эффективность вложений. Привлекли инвестиционные средства на открытие четвертой кофейни. В результате в апреле 2024 года запустили новую точку.

Открытие четвертой кофейни стало переломным моментом. Это был не просто арифметический прирост +1, а именно тот случай, когда количество перешло в качество. Внедренная система управления запустила синергетический эффект, который повысил эффективность всей сети.

Ощутимые финансовые результаты:

• Рост маржинальности. Средняя маржинальность по сети выросла с 36% до 40%. Прямое следствие работы по оптимизации управляемых расходов — себестоимости и ФОТ производственного персонала.

Повышение маржинальности ↑

• Взлёт выручки и чистой прибыли. Выручка компании выросла на 57%.

Рост выручки ↑

А чистая прибыль увеличилась на 79%.

Стремительное увеличение ЧП ↑

 Это произошло после открытия всего одной новой точки, что доказывает — эффективность выросла во всех кофейнях.

• Повышение общей рентабельности. Рентабельность по чистой прибыли поднялась с 17% до 21%, подтверждая, что рост был качественным.

Так выросла рентабельность ↑

Управленческие и операционные победы:

• Достигнута ключевая цель. Компания вышла на регулярные и безопасные выплаты дивидендов инвестору. Платежный календарь и дивидендная политика полностью устранили риски кассовых разрывов.

• Появилась управленческая ясность. Собственники и управляющие получили четкий инструмент для контроля и планирования. Теперь они могли не просто наблюдать за результатами, а влиять на них, понимая причинно-следственные связи.

Именно эти результаты убедили инвестора в эффективности выбранной стратегии и создали фундамент для следующего шага — уверенного масштабирования до 5 кофеен.

Доказали — рост может быть не только быстрым, но и управляемым, предсказуемым и высокорентабельным.

Шаг 4. Повторно привлекли инвестиции и открыли 5 кофейню

Успех с четырьмя кофейнями, подкрепленный прозрачной отчетностью и растущими показателями, кардинально изменил диалог с инвестором. Теперь это был не запрос на финансирование, а предложение о партнерстве для реализации проверенной модели роста. Доверие, основанное на цифрах, открыло новый этап.

Но прежде чем обратиться к инвестору, подготовили финансовую модель с тремя сценариями для открытия 5-й кофейни: пессимистичным, реалистичным и оптимистичным.

Это позволило не только просчитать необходимый объем вложений, но и наглядно показать инвестору потенциальную доходность и риски при разных условиях.

Инвестор получил не обещания, а расчеты. Его интересовала конкретика: сроки окупаемости, эффективность вложений (ROI). Модель давала исчерпывающие ответы, превращая решение о вложениях из эмоционального в стратегическое.

Новый транш был получен в марте, а в мае 5-я кофейня уже открыла свои двери. Точка «выстрелила» с первого дня — открытие удачно совпало с майскими праздниками и теплой погодой.

Кофейня сразу вышла на позитивный сценарий из модели и с тех пор стабильно занимает 2-е место в сети по выручке и чистой прибыли.

[FORM PRESET="L"-"Управленка"/]

В компании появилась отлаженная и предсказуемая система открытия новых точек, где успех определяется не везением, а точным расчетом и качеством исполнения.

Что в итоге: результаты и выводы для собственника

За два года работы с финансовым директором собственник прошел путь от точечного управления тремя кофейнями до создания отлаженной системы, способной к безопасному масштабированию.

Ключевые результаты:

• Чистая прибыль выросла на 79% после открытия 4-й кофейни, доказав эффект синергии.

• Маржинальность повысилась с 36% до 40% за счет точечного контроля управляемых расходов.

• Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 17% до 21%, подтвердив качество роста.

• Собственный капитал вырос с 9,5 до 23,5 млн рублей, а его доля в пассивах — с 61% до 84%, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости.

Рост собственного капитала ↑

Главные выводы для собственника:

• Рост должен быть управляемым. Ключ к успешному масштабированию — не в количестве точек, а в наличии «пульта управления» для каждой из них.

• Доверие инвестора строится на прозрачности. Четкая дивидендная политика и финансовая отчетность, основанная на фактах, а не на обещаниях, превращают инвестора в стратегического партнера.

• Финансовая дисциплина — лучшая защита от кризисов. Даже в условиях сильной зависимости от внешних факторов (погода) и сезонных спадов бизнес в течение двух лет не допустил убытков. Система позволяет гибко управлять денежными потоками, избегая кассовых разрывов и стресса.

На сегодня в сети не просто 5 успешных кофеен. У собственника есть проверенная модель, которая позволяет планировать открытие 6-й точки не наугад, а с четким пониманием сроков окупаемости и финансового результата. Это и есть главный итог — переход от предпринимательской интуиции к системному, предсказуемому и прибыльному росту.

[FORM PRESET="W"-"Статьи про финансы"/]

Наведем порядок в финансах и увеличим чистую прибыль бизнеса

Поможем принять верное решение по масштабированию: рассчитаем прибыльность новых точек и подготовим финансовую модель в трех сценариях. Будете готовы к любому развитию событий.

Например, так уже помогли клиентам:

• Из-за бонусов сотрудники зарабатывали больше гендиректора. Разобрались! 

• Финспецназ: разработали систему мотивации

• Сделали +2,5 млн рублей к маржинальному доходу в кризис

• Увеличили рентабельность собственного капитала с 24 до 48%

• Увеличили чистую прибыль в 14 раз и сократили возврат дебиторки

• Заткнули дыру, в которую 6 лет утекало до 150 000 ₽ в месяц

Расскажите нам, каким вы хотите видеть свой бизнес, и мы поможем прийти к цели. Тип бизнеса, город и даже страна не важны. Мы работаем онлайн, поэтому можем сотрудничать с бизнесом из любого города России, СНГ и Европы. Увидеть, как финдир НФ помогает решать бизнес-задачи, можно на онлайн-экскурсии.