Универсальная управленческая финансовая модель
Свяжите план продаж, расходы, прибыль и движение денег в одной модели. Меняйте допущения и заранее проверяйте, где бизнесу не хватит прибыли или денег
-
План продаж, расходы и деньги связаны между собой
-
Базовый, осторожный и ростовой сценарии рядом
-
Модель можно адаптировать под логику бизнеса
Для каких задач подходит
-
Спланировать год или отдельное направление
-
Проверить реалистичность плана продаж
-
Увидеть кассовые разрывы
-
Оценить потребность в финансировании
Что находится в модели
▪ Драйверы продаж и план выручки
▪ Переменные и постоянные расходы
▪ Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ)
▪ Движение денежных средств (ДДС)
▪ Баланс и сценарии — если эти листы есть в исходнике
Какие данные понадобятся
Если данных нет, используйте проверяемые допущения и отделяйте их от факта
-
Продукты, цены и объёмы
-
Переменные и постоянные расходы
-
График платежей и налоги
-
Инвестиции и финансирование
Что покажет модель
▪ План выручки
▪ Прибыль
▪ Денежный поток и остаток денег
▪ Точки риска и сравнение сценариев
Выручка, прибыль и деньги — разные показатели. Не подставлять вымышленные суммы.
