Шаблон ДДС
Шаблон показывает, откуда приходят деньги, куда они уходят и сколько остается на счетах
-
Возьмете под контроль движение денег в бизнесе
-
Сможете увидеть кассовые разрывы, структуру платежей и движение денег по направлениям
Файл откроется в Google-таблицах. Можно создать копию или скачать в Excel
Что в шаблоне
-
Внутри- 12 месячных листов
- сводный ДДС
- лист для ввода операций
- статьи ДДС
- справочники
- настройки начального сальдо
- регламент
-
Пользователь вносит операции:- дату
- сумму
- кошелек
- направление бизнеса
- контрагента
- назначение платежа
- статью
- тип движения
- вид деятельности
-
После этого шаблон покажет:- остаток денег на начало и конец периода
- поступления и выбытия по статьям
- операционную, инвестиционную и финансовую деятельность
- движение денег по кошелькам и направлениям
- месяцы, где возможен кассовый разрыв
Главная польза шаблона
он помогает управлять деньгами по факту, а не узнавать о нехватке средств в день платежа
Частые вопросы
-
ДДС — это отчет о движении денежных средств. Он показывает реальные поступления и платежи компании.
-
Прибыль считается по начислениям, а ДДС показывает живые деньги: когда они пришли и когда ушли.
-
Дату, сумму, кошелек, контрагента, назначение платежа, статью движения денег и направление бизнеса.
-
Регламент фиксирует, кто, когда и из каких источников заполняет отчет, чтобы данные были своевременными и достоверными.
Нескучно о финансах
Финансовые отчеты
Анализ отчета о движении денежных средств (ДДС): главное для собственника
Вопрос-ответ
Вопрос: зачем разделять виды деятельности в ДДС?
Такой вопрос нам задали в зеленом чате. Отвечаем.
Финансовые отчеты
Возвраты товаров: как отражать в ДДС
Бизнес-процессы
Ошибки в ДДС: как перестать «маскировать» показатели и начать развиваться на основе цифр
Глоссарий
Что такое ДДС (Cash Flow)
Деньги и прибыль
