План
доходов и расходов
Шаблон помогает планировать доходы и расходы, а затем проверять выполнение плана
-
Сравните план с фактом и найдете причины отклонений
-
Сможете увидеть отклонения по выручке, расходам, прибыли и точке безубыточности
Файл откроется в Google-таблицах. Можно создать копию или скачать в Excel
Что в шаблоне
-
Внутри- регламент
- статьи
- 12 месячных листов
- сводные листы «Факт», «План», «ФактПлан»
- графики
- анализ
- справочник
- направления
-
Пользователь заполняет- статьи доходов и расходов
- плановые и фактические суммы по месяцам и направлениям бизнеса
-
После этого шаблон покажет:- план и факт по доходам и расходам
- отклонение в рублях и процентах
- результат по каждой статье: выполнение, план не выполнен или нужно обратить внимание
- точку безубыточности
- динамику расходов
- анализ по направлениям бизнеса
Главная польза шаблона
он помогает не просто составить план, а регулярно проверять, где бизнес от него отклоняется и почему
Частые вопросы
-
ОПиУ показывает финансовый результат, а план доходов и расходов добавляет план-факт: что ожидали, что получили и где отклонились.
-
Плановые и фактические доходы и расходы по статьям, месяцам и направлениям бизнеса.
-
Разницу между фактом и планом в деньгах и процентах, а также статус выполнения.
-
Он фиксирует ответственных, сроки, источники данных и правила ведения отчета.