Универсальная управленческая финансовая модель

Свяжите план продаж, расходы, прибыль и движение денег в одной модели. Меняйте допущения и заранее проверяйте, где бизнесу не хватит прибыли или денег

  • План продаж, расходы и деньги связаны между собой
  • Базовый, осторожный и ростовой сценарии рядом
  • Модель можно адаптировать под логику бизнеса
Универсальная управленческая финансовая модель

Для каких задач подходит

  • Спланировать год или отдельное направление
  • Проверить реалистичность плана продаж
  • Увидеть кассовые разрывы
  • Оценить потребность в финансировании

Что находится в модели

▪ Драйверы продаж и план выручки ▪ Переменные и постоянные расходы ▪ Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ) ▪ Движение денежных средств (ДДС) ▪ Баланс и сценарии — если эти листы есть в исходнике

Какие данные понадобятся

Если данных нет, используйте проверяемые допущения и отделяйте их от факта
  • Продукты, цены и объёмы
  • Переменные и постоянные расходы
  • График платежей и налоги
  • Инвестиции и финансирование

Что покажет модель

▪ План выручки
▪ Прибыль
▪ Денежный поток и остаток денег
▪ Точки риска и сравнение сценариев

Выручка, прибыль и деньги — разные показатели. Не подставлять вымышленные суммы.

Сценарии

Сценарий не предсказывает будущее, а показывает результат при заданных вводных
1

Базовый

рабочий план при ожидаемых вводных
2

Осторожный

ниже продажи или выше расходы
3

Ростовой

больше объём, команда или инвестиции
  •  
    Вы получите прямую ссылку на готовую страницу модели. Она откроется в браузере.
  •  
    Продукты, цены и объёмы, Переменные и постоянные расходы, График платежей и налоги. Полный набор сверяем с листами.
  •  
    Да. Меняйте по одному фактору и отделяйте допущения от факта.
  •  
    Это инструмент сравнения решений, а не гарантия будущей прибыли.