Что такое ДДС (Cash Flow)

ДДС (отчет о движении денежных средств, Cash Flow, кэшфлоу) — отчет, который показывает, откуда пришли деньги в компанию и куда они ушли за определенный период. Он фиксирует каждую операцию, после которой денег стало больше или меньше.

Структура ДДС: три блока

Что смотреть в ДДС в первую очередь

Поможем выстроить учет и работать без кассовых разрывов

Шаблон ДДС

Шаблон отчета о движении дережных средств — с настроенными формулами и видеоинструкцией

Получить

  Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и принимаю условия публичной оферты

Чем ДДС отличается от ОПиУ и баланса

ДДС — один из трех базовых финансовых отчетов. Каждый из них отвечает на свой вопрос:

Основное отличие ДДС от ОПиУ: ДДС фиксирует деньги по факту их прихода или ухода со счета. ОПиУ — по факту выполненного обязательства, даже если деньги еще не поступили. Именно поэтому прибыль в ОПиУ может быть, а денег на счете — нет.

Структура ДДС: три блока

В ДДС все операции делятся на три вида деятельности:

Смотреть только на общий остаток — ошибка. Важно видеть, за счет чего он формируется. Если деньги есть только благодаря кредитам, а операционный поток отрицательный — бизнес в опасности.

Что смотреть в ДДС в первую очередь

Три важных показателя, которые собственник должен отслеживать регулярно:

Если сальдо по операционной деятельности положительное — бизнес зарабатывает реальными деньгами. Если чистый денежный поток растет — денег в компании становится больше. Если остаток на конец периода меньше минимально необходимого — нужен платежный календарь.

Читайте в Нескучной газете: Анализ отчета о движении денежных средств (ДДС): главное для собственника

Консультация по финансам для предпринимателей

Персональная встреча: как выстроить контроль финансов и начать управлять бизнесом на основе твердых цифр

Записаться

  Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности и принимаю условия публичной оферты

Поможем выстроить учет и работать без кассовых разрывов

Нескучные финдиры собирают ДДС, анализируют денежные потоки и помогают собственникам всегда видеть, где деньги и почему их может не хватать.

Вот как мы уже помогли нашим клиентам:

• Типография победила хронический кассовый разрыв и в 6 раз увеличила сумму на счетах

• Как финмодель раскрыла тайну кассовых разрывов и помогла всё исправить

• Как прозрачность в учёте вытащила компанию из финансового болота и оградила от недобросовестных сотрудников

Работаем с бизнесом любого размера и ниши. Онлайн — со всеми городами РФ, СНГ и Европы.

А самый простой способ узнать, как финдир НФ помогает решать бизнес-задачи, — это онлайн-экскурсия ↓